Dossier d'entreprise · Firmio

HSTERIC

Société à responsabilité limitée · MONTHODON · SIREN 878029115 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2 k €
déposé au greffe
Résultat net
-4 k €
marge nette de -265,6 %
Capitaux propres
147 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,01×
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2 k € +50,0 % -4 k € -2,7 % — 147 k € 163 k €
2023 1 k € -87,6 % 13 k € — — 151 k € 165 k €
2022 8 k € +7,2 % -4 k € — — 138 k € 163 k €
2021 8 k € -58,1 % 3 k € — — 143 k € 153 k €
2020 15 mois 18 k € — -2 k € — — 140 k € 157 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
512 €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
682 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
390 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (419 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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