Dossier d'entreprise · Firmio

DELPHARM SAINT REMY

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-REMY-SUR-AVRE · SIREN 878027721 · NAF 21.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
26,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-19,27 M €
marge nette de -73,5 %
Capitaux propres
-34,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 16,98 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 26,20 M € +21,3 % -19,27 M € -0,7 % -7,06 M € -34,11 M € 79,25 M €
2024 21,61 M € -31,7 % -16,53 M € -14,85 M € 73,96 M €
2023 31,65 M € -30,4 % 3,38 M € 4,36 M € 74,68 M €
2022 45,44 M € +37,1 % 9,00 M € 9,97 M € 72,04 M €
2021 33,15 M € +66,7 % 2,21 M € 3,15 M € 31,17 M €
2020 9 mois 19,89 M € 1,50 M € 1,54 M € 20,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
72,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
394 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
193 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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