Dossier d'entreprise · Firmio

SA THIEBAUD

SAS, société par actions simplifiée · ROSIERES-SUR-BARBECHE · SIREN 876150111 · NAF 10.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
64 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
1,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,79×
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,69 M € +1,0 % 64 k € 0,0 % 145 k € 1,39 M € 2,69 M €
2024 6,62 M € -0,9 % 7 k € 1,33 M € 3,07 M €
2023 6,68 M € +1,7 % -30 k € 1,32 M € 2,63 M €
2022 6,57 M € -13,9 % -103 € 1,39 M € 2,52 M €
2021 7,63 M € +10,8 % 150 k € 1,39 M € 2,50 M €
2020 6,89 M € -5,9 % 26 k € 1,38 M € 2,44 M €
2019 7,32 M € +10,4 % 83 k € 1,41 M € 2,61 M €
2018 6,63 M € -4,5 % 90 k € 1,38 M € 2,41 M €
2017 6,94 M € 127 k € 1,34 M € 2,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
137 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
92 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
914 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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