Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS SCHLIGLER

Société à responsabilité limitée · VALENTIGNEY · SIREN 875850257 · NAF 68.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
514 k €
déposé au greffe
Résultat net
115 k €
marge nette de 22,4 %
Capitaux propres
3,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 94 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 514 k € +27,6 % 115 k € 0,2 % 296 k € 3,88 M € 4,26 M €
2021 403 k € -3,7 % 41 k € 3,76 M € 4,28 M €
2020 418 k € +5,4 % 27 k € 4,00 M € 4,50 M €
2019 397 k € -0,4 % 38 k € 3,97 M € 5,13 M €
2018 398 k € +1,6 % 1,33 M € 4,12 M € 5,00 M €
2017 392 k € +17,8 % 39 k € 2,98 M € 3,94 M €
2016 333 k € 130 k € 3,02 M € 4,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
296 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
270 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
128 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,76 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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