Dossier d'entreprise · Firmio

LEPINE TP

SAS, société par actions simplifiée · LE PELLERIN · SIREN 865801278 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
16,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,06 M €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
-23 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,0
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16,46 M € -5,7 % -1,06 M € -0,1 % -565 k € -23 k € 9,24 M €
2024 17,46 M € -15,5 % 155 k € 1,34 M € 14,48 M €
2023 20,67 M € +8,5 % 281 k € 1,44 M € 13,22 M €
2022 19,05 M € +35,4 % 427 k € 1,18 M € 16,33 M €
2021 14,06 M € +47,0 % 577 k € 1,21 M € 9,51 M €
2020 9,57 M € -47,7 % -512 k € 633 k € 9,33 M €
2019 18,29 M € +114,4 % 969 k € 1,14 M € 5,15 M €
2018 8,53 M € +50,3 % -150 k € 176 k € 9,89 M €
2017 5,68 M € -462 k € 326 k € 7,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-565 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-568 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,72 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-72,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,16 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 25,64 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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