Dossier d'entreprise · Firmio

AUVERGNE MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 865200075 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,15 M €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
14,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,6
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,33 M € -19,9 % 1,15 M € 0,0 % 2,15 M € 14,06 M € 20,42 M €
2023 44,13 M € +1,8 % 2,24 M € 15,15 M € 23,35 M €
2021 43,36 M € +13,3 % 1,66 M € 11,83 M € 20,37 M €
2020 38,26 M € -2,2 % 951 k € 10,33 M € 19,88 M €
2019 39,10 M € +5,8 % 610 k € 9,98 M € 17,44 M €
2018 36,95 M € -2,7 % 409 k € 9,37 M € 17,85 M €
2017 37,98 M € +5,7 % 503 k € 8,96 M € 18,43 M €
2016 35,94 M € 666 k € 8,46 M € 18,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,90 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,36 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,33 M € de CA cumulé).

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