Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BREVIN-LES-PINS · SIREN 864801105 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,45 M €
marge nette de 14,3 %
Capitaux propres
6,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×130,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,11 M € -4,4 % 1,45 M € 0,1 % 2,51 M € 6,51 M € 8,90 M €
2023 10,58 M € +7,8 % 1,23 M € 5,12 M € 8,40 M €
2022 9,81 M € +98,9 % 914 k € 3,99 M € 9,23 M €
2021 4,93 M € -34,6 % 281 k € 3,67 M € 9,62 M €
2020 7,53 M € -28,3 % 132 k € 3,59 M € 10,71 M €
2019 10,51 M € -2,8 % 742 k € 3,63 M € 12,25 M €
2018 10,81 M € +4,5 % 1,37 M € 3,32 M € 12,26 M €
2017 10,34 M € +4,6 % 969 k € 3,19 M € 12,37 M €
2016 9,89 M € 884 k € 3,08 M € 12,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
705 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
61 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,56 M € de CA cumulé).

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