Dossier d'entreprise · Firmio

CHARIER TP SUD

SAS, société par actions simplifiée · BOUGUENAIS · SIREN 864800123 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
99,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,19 M €
marge nette de -4,2 %
Capitaux propres
11,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×201,9
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 99,07 M € -28,1 % -4,19 M € -0,0 % -982 k € 11,00 M € 57,46 M €
2023 137,78 M € +52,3 % -520 k € 7,68 M € 59,47 M €
2022 90,45 M € -0,1 % 295 k € 16,16 M € 57,08 M €
2021 90,50 M € +24,7 % 1,40 M € 16,80 M € 54,05 M €
2020 72,55 M € -11,4 % 1,64 M € 15,38 M € 43,29 M €
2019 81,85 M € +8,2 % 1,31 M € 14,26 M € 44,42 M €
2018 75,65 M € +17,6 % 1,18 M € 13,33 M € 42,60 M €
2017 64,31 M € +3,4 % 2,63 M € 13,14 M € 36,59 M €
2015 62,22 M € 1,07 M € 9,39 M € 34,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-982 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,01 M €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (122,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

199 marchés remportés, pour 179,28 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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