Dossier d'entreprise · Firmio

DUMEZ AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · AUBIERE · SIREN 863200184 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,72 M €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
2,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×302,6
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,84 M € +20,3 % 1,72 M € 0,0 % 1,85 M € 2,38 M € 30,73 M €
2023 35,60 M € -8,3 % 1,84 M € 2,50 M € 24,96 M €
2022 38,84 M € -24,5 % 793 k € 1,45 M € 22,54 M €
2021 51,48 M € +25,1 % 1,19 M € 1,85 M € 29,44 M €
2020 41,14 M € -9,2 % -146 k € 893 k € 35,69 M €
2019 45,33 M € +59,8 % 302 k € 964 k € 23,30 M €
2018 28,36 M € +21,5 % -222 k € -299 k € 18,74 M €
2017 23,35 M € -22,1 % -621 k € -75 k € 18,51 M €
2016 29,97 M € -332 k € 550 k € 21,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,79 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,70 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
157 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 54,08 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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