Dossier d'entreprise · Firmio

DENIS ET FILS SAS

SAS, société par actions simplifiée · GETIGNE · SIREN 857801559 · NAF 32.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
19,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,81 M €
marge nette de -34,5 %
Capitaux propres
6,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×127,7
la médiane de son secteur est à 154 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 19,72 M € -16,0 % -6,81 M € -0,3 % -1,47 M € 6,24 M € 26,51 M €
2022 23,46 M € +25,8 % -1,29 M € 13,06 M € 33,80 M €
2020 18,66 M € -4,6 % 207 k € 14,99 M € 25,52 M €
2019 19,56 M € -8,3 % 70 k € 15,22 M € 26,27 M €
2018 21,33 M € -6,7 % 97 k € 15,36 M € 26,03 M €
2015 22,86 M € 585 k € 14,75 M € 25,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,50 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,52 M €
soit 213 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
131 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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