SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 857500144 · NAF 42.22Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
16,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
677 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,6
la médiane de son secteur est à 472 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
19,87 M €
+21,7 %
1,06 M €
0,1 %
1,93 M €
1,45 M €
11,44 M €
2023
16,33 M €
+14,6 %
677 k €
—
—
1,07 M €
10,91 M €
2022
14,24 M €
+10,6 %
822 k €
—
—
1,52 M €
9,85 M €
2021
12,87 M €
+12,9 %
720 k €
—
—
1,32 M €
10,00 M €
2020
11,40 M €
-14,7 %
-1 k €
—
—
598 k €
10,52 M €
2019
13,37 M €
+8,8 %
-74 k €
—
—
599 k €
10,47 M €
2018
12,29 M €
+9,6 %
459 k €
—
—
1,17 M €
10,94 M €
2017
11,21 M €
-4,0 %
631 k €
—
—
1,52 M €
10,40 M €
2016
11,68 M €
+14,2 %
627 k €
—
—
1,02 M €
9,88 M €
2015
10,23 M €
—
464 k €
—
—
1,40 M €
9,46 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,93 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
55,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,66 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (85,14 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
76 marchés remportés, pour 111,14 M € cumulés, le dernier le Tue Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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