Dossier d'entreprise · Firmio

CELLARS & CO

· ARNAGE · SIREN 854065513 · NAF 66.30Z

Établi le

12/09/2026

Exercices couverts

2021 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,03 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,02 M €

marge nette de 98,1 %

Capitaux propres

15,38 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×19,8

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,03 M €	+0,4 %	1,02 M €	1,0 %	123 k €	15,38 M €	60,70 M €
2024	1,03 M €	+7,5 %	-2,37 M €	—	—	14,36 M €	60,54 M €
2023	959 k €	-6,4 %	-2,23 M €	—	—	16,73 M €	64,24 M €
2022	1,02 M €	-25,8 %	-2,11 M €	—	—	18,96 M €	65,50 M €
2021 18 mois	1,38 M €	—	-3,43 M €	—	—	18,61 M €	66,92 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

123 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,13 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

15,93 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,04

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,00

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

233 k €

soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

117 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

170 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,31 M € de CA cumulé).

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