Dossier d'entreprise · Firmio

TORNS FIL DE BOBINAGE

SAS, société par actions simplifiée · DELLE · SIREN 853842235 · NAF 27.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
58,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,25 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
11,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,5
la médiane de son secteur est à 973 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 58,87 M € -9,0 % 1,25 M € 0,0 % 2,28 M € 11,70 M € 25,70 M €
2023 64,68 M € +7,7 % 1,77 M € — — 10,56 M € 24,65 M €
2022 60,09 M € +42,5 % 1,56 M € — — 8,48 M € 23,69 M €
2021 42,17 M € +29,9 % 729 k € — — 6,91 M € 19,30 M €
2020 17 mois 32,46 M € — 19 k € — — 5,53 M € 16,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,63 M €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (131,14 M € de CA cumulé).

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