Dossier d'entreprise · Firmio

MONTREUIL 44 AC

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 853761005 · NAF 68.20B

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,00 M €
marge nette de -86,6 %
Capitaux propres
-4,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×25,3
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,15 M € -1,00 M € -0,9 % 591 k € -4,78 M € 24,71 M €
2022 -263 k € -2,66 M € 21,23 M €
2021 106 k € -1,08 M € -2,40 M € 21,53 M €
2020 -860 k € -1,32 M € 17,95 M €
2019 5 mois -464 k € -463 k € 8,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
591 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-975 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19,82 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
313 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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