Dossier d'entreprise · Firmio

CAR 77

SAS, société par actions simplifiée · BUSSY-SAINT-GEORGES · SIREN 853678324 · NAF 77.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
677 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
2,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×114,0
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,46 M € +29,3 % 677 k € 0,1 % 1,23 M € 2,75 M € 8,47 M €
2023 10,41 M € +40,6 % 923 k € — — 2,37 M € 8,14 M €
2022 7,40 M € +59,9 % 914 k € — — 1,72 M € 4,95 M €
2021 4,63 M € +99,1 % 600 k € — — 969 k € 4,07 M €
2020 15 mois 2,33 M € — 169 k € — — 569 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,55 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,84 M € de CA cumulé).

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