Dossier d'entreprise · Firmio

NICOLLIN AULNAY

SAS, société par actions simplifiée · AULNAY-SOUS-BOIS · SIREN 853555845 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
525 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
1,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×170,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,27 M € +17,6 % 525 k € 0,0 % 1,52 M € 1,95 M € 5,62 M €
2023 11,29 M € +15,5 % 813 k € — — 2,22 M € 5,61 M €
2022 9,77 M € +52,9 % 738 k € — — 1,91 M € 4,93 M €
2020 6,39 M € +534,0 % 773 k € — — 932 k € 4,14 M €
2019 4 mois 1,01 M € — 59 k € — — 159 k € 797 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
104 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
593 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,27 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 71,12 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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