Dossier d'entreprise · Firmio

SCHWAN - STABILO OUTDOOR FRANCE

· ANNECY · SIREN 853280097 · NAF 46.49Z

Établi le

13/09/2026

Exercices couverts

2022 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,62 M €

déposé au greffe

Résultat net

52 k €

marge nette de 3,2 %

Capitaux propres

817 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×12,8

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,62 M €	+6,1 %	52 k €	0,0 %	110 k €	817 k €	1,35 M €
2024	1,53 M €	-3,4 %	16 k €	—	—	765 k €	1,42 M €
2023	1,58 M €	+40,5 %	77 k €	—	—	748 k €	1,52 M €
2022	1,12 M €	—	75 k €	—	—	671 k €	1,53 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

110 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

80 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-233 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,29

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

17,77

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

58 k €

soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

29 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

45 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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