Dossier d'entreprise · Firmio

DELISENS

SAS, société par actions simplifiée · SENS · SIREN 853160661 · NAF 56.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
51 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,7
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,22 M € +34,1 % 22 k € 0,0 % 83 k € 51 k € 2,40 M €
2023 3,89 M € +16,7 % 4 k € 30 k € 1,66 M €
2022 3,34 M € +23,8 % 59 k € 85 k € 1,19 M €
2021 2,69 M € +9,9 % 214 k € 241 k € 882 k €
2020 18 mois 2,45 M € 38 k € 48 k € 704 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
44,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-23 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
157 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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