Dossier d'entreprise · Firmio

VALOEURE

SAS, société par actions simplifiée · GUICHAINVILLE · SIREN 853157865 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,21 M €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
-6,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,6
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,65 M € +2,7 % 1,21 M € 0,1 % 2,31 M € -6,32 M € 12,87 M €
2023 15,24 M € +36,1 % -1,10 M € -7,53 M € 10,79 M €
2022 11,20 M € +21,9 % -662 k € -6,43 M € 10,16 M €
2021 9,19 M € +29,1 % -968 k € -5,77 M € 9,41 M €
2020 7,12 M € +200,5 % -4,67 M € -4,80 M € 8,92 M €
2019 3 mois 2,37 M € -236 k € -136 k € 4,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
3,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,19 M €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
279 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (106,97 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 695 k € cumulés, le dernier le Fri Dec 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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