Dossier d'entreprise · Firmio

CAP'LOC

SAS, société par actions simplifiée · VEZENOBRES · SIREN 853098200 · NAF 64.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
42 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
553 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,39×
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,57 M € -30,9 % 42 k € 0,0 % 109 k € 553 k € 775 k €
2023 2,28 M € -35,6 % 145 k € 511 k € 1,17 M €
2022 3,54 M € -26,0 % 136 k € 366 k € 1,87 M €
2021 4,78 M € +6,2 % 74 k € 230 k € 3,09 M €
2020 4,50 M € +47,4 % 147 k € 156 k € 14,26 M €
2019 5 mois 3,05 M € -19 k € -10 k € 6,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
109 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
116 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
128 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
181 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
1 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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