Dossier d'entreprise · Firmio

CGT ALKOR DRAKA

SAS, société par actions simplifiée · LIANCOURT · SIREN 853039618 · NAF 22.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
48,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,38 M €
marge nette de 11,0 %
Capitaux propres
17,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 6,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 48,86 M € +19,8 % 5,38 M € 0,1 % 9,03 M € 17,09 M € 27,98 M €
2023 40,79 M € -22,4 % 609 k € — — 11,80 M € 26,43 M €
2022 52,58 M € +6,0 % 3,18 M € — — 11,29 M € 25,87 M €
2021 49,62 M € +18,8 % 3,23 M € — — 7,53 M € 25,17 M €
2020 17 mois 41,75 M € — -1,25 M € — — 2,18 M € 17,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,50 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
307 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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