Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MONTPELLIER · SIREN 852828367 · NAF 52.23Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,33 M €
marge nette de -74,8 %
Capitaux propres
25,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,9
la médiane de son secteur est à 1,53 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,15 M € +6,2 % -11,33 M € -0,7 % -9,94 M € 25,69 M € 41,98 M €
2023 14,27 M € +19,7 % -12,61 M € — — 28,51 M € 45,37 M €
2022 11,92 M € +66,2 % -7,08 M € — — 41,12 M € 53,03 M €
2021 7,17 M € — -8,02 M € — — 48,20 M € 60,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-22,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,85 M €
soit -45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
47 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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