Dossier d'entreprise · Firmio

GARDEN CITY CAUTERETS

SAS, société par actions simplifiée · CAUTERETS · SIREN 852609130 · NAF 55.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-397 k €
marge nette de -10,4 %
Capitaux propres
-1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,4
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,82 M € +15,9 % -397 k € -0,1 % -356 k € -1,45 M € 2,27 M €
2023 3,29 M € +20,9 % -744 k € -1,05 M € 1,99 M €
2022 2,72 M € +32,9 % -120 k € -307 k € 2,86 M €
2021 2,05 M € +14,0 % -124 k € -185 k € 1,70 M €
2020 1,80 M € 92 k € -74 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-356 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-368 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-780 k €
soit -75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
286 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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