Dossier d'entreprise · Firmio

SYCLEF

· MEYREUIL · SIREN 852501402 · NAF 66.30Z

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
778 k €
déposé au greffe
Résultat net
-6,45 M €
marge nette de -829,2 %
Capitaux propres
26,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,9
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 778 k € +42,2 % -6,45 M € — -1,82 M € 26,00 M € 267,75 M €
2023 547 k € -12,5 % -3,92 M € — — 32,09 M € 198,70 M €
2022 625 k € -99,7 % -3,83 M € — — 35,57 M € 190,18 M €
2021 210,55 M € — — — — 67,61 M € 280,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-1,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
223,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-128 k €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
389 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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