Dossier d'entreprise · Firmio

CENERGY

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 852312453 · NAF 35.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,49 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
-3,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~159 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 2,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,51 M € +1,6 % 1,49 M € 0,0 % 6,65 M € -3,03 M € 80,02 M €
2023 30,03 M € +0,3 % -1,73 M € -4,66 M € 74,94 M €
2022 29,94 M € -3,4 % -3,40 M € -2,93 M € 72,51 M €
2021 30,99 M € +33,0 % -1,63 M € 466 k € 65,62 M €
2020 23,30 M € +275,3 % -1,86 M € 2,10 M € 44,13 M €
2019 6 mois 6,21 M € -1,04 M € 3,96 M € 19,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
58,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-19,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,03 M €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
164 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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