Dossier d'entreprise · Firmio

THE BEVERAGES FAMILY

· LILLE · SIREN 852211242 · NAF 46.34Z

Établi le

12/09/2026

Exercices couverts

2020 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

2,52 M €

déposé au greffe

Résultat net

4 k €

marge nette de 0,2 %

Capitaux propres

103 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×10,9

la médiane de son secteur est à 230 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	2,52 M €	+6,8 %	4 k €	0,0 %	46 k €	103 k €	834 k €
2024	2,36 M €	+6,6 %	5 k €	—	—	99 k €	797 k €
2023	2,21 M €	+9,7 %	10 k €	—	—	94 k €	998 k €
2022	2,02 M €	+24,1 %	22 k €	—	—	84 k €	771 k €
2021	1,63 M €	+7,0 %	12 k €	—	—	62 k €	622 k €
2020 15 mois	1,52 M €	—	49 €	—	—	50 k €	471 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

46 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

15 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

577 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

5,60

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

166,70

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

474 k €

soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

82 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

36 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,33 M € de CA cumulé).

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