Dossier d'entreprise · Firmio

HP BROCHAGE

SAS, société par actions simplifiée · MARY-SUR-MARNE · SIREN 851714352 · NAF 18.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,72 M €
marge nette de -30,7 %
Capitaux propres
-1,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,59 M € +1,4 % -1,72 M € -0,3 % 520 k € -1,16 M € 4,38 M €
2023 5,52 M € +39,8 % 174 k € 293 k € 3,50 M €
2022 3,95 M € +44,0 % 1,65 M € 14 k € 3,14 M €
2021 2,74 M € -17,4 % -652 k € -1,64 M € 1,35 M €
2020 19 mois 3,32 M € -1,13 M € -1,12 M € 1,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
520 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,50 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
610 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
153 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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