Dossier d'entreprise · Firmio

NEBARI CONCEPT

Société à responsabilité limitée · CHATEAUROUX · SIREN 851520734 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
124 k €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 38,6 %
Capitaux propres
431 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 124 k € -43,2 % 48 k € 0,4 % 40 k € 431 k € 851 k €
2024 218 k € -10,3 % 112 k € 383 k € 889 k €
2023 243 k € -5,8 % 59 k € 271 k € 883 k €
2022 258 k € +6,2 % 75 k € 212 k € 568 k €
2021 243 k € -1,2 % 104 k € 137 k € 305 k €
2020 14 mois 246 k € 30 k € 33 k € 334 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
49 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
345 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (124 k € de CA cumulé).

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