Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VOUNEUIL SOUS BIARD · SIREN 851385229 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-35 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
391 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,73 M € -3,4 % -35 k € -0,0 % 904 k € 391 k € 3,74 M €
2023 4,89 M € +5,0 % 46 k € 469 k € 4,16 M €
2022 4,66 M € +23,9 % -6 k € 410 k € 5,57 M €
2021 3,76 M € +28,9 % 29 k € 416 k € 6,03 M €
2020 2,92 M € +161,1 % 101 k € 388 k € 3,61 M €
2019 10 mois 1,12 M € 37 k € 287 k € 2,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
904 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
897 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
510 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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