Dossier d'entreprise · Firmio

TIERCELIN TRAVAUX ET SERVICES

Société à responsabilité limitée · SAINT-LAURENT-EN-CAUX · SIREN 850937384 · NAF 01.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
147 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
569 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,36 M € +1,6 % 147 k € 0,0 % 219 k € 569 k € 2,07 M €
2024 3,31 M € +2,8 % 100 k € — — 424 k € 1,77 M €
2023 3,22 M € +14,9 % 132 k € — — 325 k € 1,75 M €
2022 2,80 M € +12,9 % 51 k € — — 194 k € 1,75 M €
2021 2,48 M € +8,1 % 74 k € — — 145 k € 1,80 M €
2020 13 mois 2,29 M € — 4 k € — — 5 k € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
219 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
162 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
396 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
146 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,95 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.