Dossier d'entreprise · Firmio

WINE SOURCE GROUP HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 850865916 · NAF 63.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
858 k €
déposé au greffe
Résultat net
-433 k €
marge nette de -50,5 %
Capitaux propres
3,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 858 k € +2458,8 % -433 k € -0,5 % -227 k € 3,94 M € 8,44 M €
2023 -36 k € -109,8 % -361 k € — — 4,33 M € 6,56 M €
2022 370 k € +224,0 % -123 k € — — 4,69 M € 7,84 M €
2021 114 k € — -172 k € — — 4,07 M € 5,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-227 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-370 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-95 k €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
450 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
390 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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