Dossier d'entreprise · Firmio

AREV TP CHARENTE

SAS, société par actions simplifiée · JARNAC · SIREN 850553058 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
63 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
339 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,75 M € +19,4 % 63 k € 0,0 % 209 k € 339 k € 988 k €
2023 2,30 M € -17,3 % 161 k € — — 475 k € 1,08 M €
2022 2,78 M € +156,0 % 188 k € — — 557 k € 1,17 M €
2021 6 mois 1,09 M € — 47 k € — — 418 k € 971 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
179 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
51 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
233 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 172 k € cumulés, le dernier le Fri Nov 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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