Dossier d'entreprise · Firmio

STG

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS · SIREN 850453150 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-340 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
-477 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,2
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,38 M € -5,0 % -340 k € -0,1 % -152 k € -477 k € 972 k €
2023 4,62 M € -2,1 % -148 k € -138 k € 1,16 M €
2022 4,72 M € +21,3 % 79 k € 10 k € 1,51 M €
2021 3,89 M € -26,0 % 47 k € -69 k € 1,53 M €
2020 20 mois 5,25 M € -116 k € -115 k € 2,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-152 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-386 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,60 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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