Dossier d'entreprise · Firmio

RINGCENTRAL FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PUTEAUX · SIREN 850332149 · NAF 82.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,89 M €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
15,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×425,9
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,01 M € -15,7 % -1,89 M € -0,1 % 2,10 M € 15,18 M € 38,97 M €
2023 37,96 M € -7,1 % -3,32 M € 17,08 M € 41,90 M €
2022 40,86 M € +24,9 % -3,11 M € 20,40 M € 57,74 M €
2021 32,73 M € +79,9 % -1,98 M € 23,51 M € 61,80 M €
2020 18,19 M € +205,6 % -4,25 M € 18,78 M € 36,42 M €
2019 9 mois 5,95 M € -3,59 M € 23,03 M € 35,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,75 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,01 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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