Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MONTFERRIER-SUR-LEZ · SIREN 850260100 · NAF 88.91A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

917 k €

déposé au greffe

Résultat net

163 k €

marge nette de 17,7 %

Capitaux propres

390 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×4,6

la médiane de son secteur est à 199 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	917 k €	+2,0 %	163 k €	0,2 %	239 k €	390 k €	558 k €
2024	899 k €	+7,8 %	158 k €	—	—	387 k €	571 k €
2023	834 k €	+63,1 %	134 k €	—	—	365 k €	539 k €
2022	511 k €	—	79 k €	—	—	313 k €	503 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

239 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

192 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-299 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,77

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

296,29

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

51 k €

soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

28 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

31 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (917 k € de CA cumulé).

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