Dossier d'entreprise · Firmio

CAB-CONCEPTION

SAS, société par actions simplifiée · ANNONAY · SIREN 850247297 · NAF 28.29B

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

2,61 M €

déposé au greffe

Résultat net

234 k €

marge nette de 8,9 %

Capitaux propres

427 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×3,1

la médiane de son secteur est à 852 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	2,61 M €	+32,0 %	234 k €	0,1 %	330 k €	427 k €	1,19 M €
2024	1,98 M €	+21,1 %	102 k €	—	—	253 k €	781 k €
2023	1,64 M €	+87,1 %	68 k €	—	—	151 k €	615 k €
2022	874 k €	—	36 k €	—	—	84 k €	535 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

330 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

255 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

654 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,53

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

86,23

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

212 k €

soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

79 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

97 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,61 M € de CA cumulé).

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