Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE DES PYRENEES

SAS, société par actions simplifiée · AUZEVILLE TOLOSANE · SIREN 850169921 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
278 k €
déposé au greffe
Résultat net
-354 k €
marge nette de -127,4 %
Capitaux propres
976 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 278 k € +32,0 % -354 k € -1,3 % -480 k € 976 k € 1,70 M €
2023 210 k € +25,0 % -275 k € — — 670 k € 1,07 M €
2022 168 k € +25,8 % 13 k € — — 996 k € 1,14 M €
2021 134 k € +8,1 % 59 k € — — 283 k € 460 k €
2020 21 mois 124 k € — 32 k € — — 132 k € 283 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-480 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-307 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
870 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-47,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
491 k €
soit 647 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
188 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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