Dossier d'entreprise · Firmio

MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF

SAS, société par actions simplifiée · GONESSE · SIREN 849807177 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,19 M €
marge nette de -4,6 %
Capitaux propres
2,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×127,5
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,98 M € +133,2 % -1,19 M € -0,0 % -1,26 M € 2,68 M € 10,56 M €
2023 5 mois 11,14 M € -51,0 % -1,05 M € 3,87 M € 11,11 M €
2022 22,74 M € +32,3 % -1,39 M € 1,18 M € 8,89 M €
2021 17,18 M € -18,0 % -2,43 M € 2,57 M € 7,92 M €
2020 20,96 M € +221,4 % -2,01 M € -414 k € 6,46 M €
2019 5 mois 6,52 M € -275 k € 1,60 M € 7,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,11 M €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
243 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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