Dossier d'entreprise · Firmio

AQUITABIO

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 849208319 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
-88 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
3,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~32 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,3
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,44 M € -17,7 % -88 k € -0,0 % 504 k € 3,15 M € 9,04 M €
2024 11,47 M € -18,4 % 48 k € — — 3,07 M € 9,00 M €
2023 14,05 M € +24,9 % 50 k € — — 2,64 M € 10,74 M €
2022 11,25 M € +23,2 % 73 k € — — 2,67 M € 16,06 M €
2021 9,13 M € +162,6 % 21 k € — — 2,60 M € 11,99 M €
2020 15 mois 3,48 M € — -16 k € — — 384 k € 4,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
504 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
427 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,11 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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