Dossier d'entreprise · Firmio

LES CAREZ

SAS, société par actions simplifiée · TINCHEBRAY-BOCAGE · SIREN 849070750 · NAF 43.32A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
170 k €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
602 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,44 M € -7,7 % 170 k € 0,1 % 178 k € 602 k € 964 k €
2024 1,56 M € +5,5 % 130 k € — — 558 k € 931 k €
2023 1,48 M € +16,6 % 168 k € — — 562 k € 1,27 M €
2022 1,27 M € — 155 k € — — 395 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
178 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
189 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-415 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
131,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,54 M € de CA cumulé).

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