Dossier d'entreprise · Firmio

DELAUFINANCES

SAS, société par actions simplifiée · AGNEAUX · SIREN 848954129 · NAF 64.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

706 k €

déposé au greffe

Résultat net

-139 k €

marge nette de -19,7 %

Capitaux propres

2,75 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×5,7

la médiane de son secteur est à 124 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	706 k €	+24,4 %	-139 k €	-0,2 %	123 k €	2,75 M €	15,84 M €
2023	568 k €	+11,7 %	534 k €	—	—	2,89 M €	16,76 M €
2022	508 k €	+87,6 %	316 k €	—	—	2,35 M €	16,43 M €
2021	271 k €	—	712 k €	—	—	2,04 M €	16,41 M €
2019 7 mois	—	—	—	—	—	—	96,83 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

123 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-102 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

19,54 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

7,11

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,25

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

453 k €

soit 234 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

246 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

32 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (127,88 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.