Dossier d'entreprise · Firmio

TIMKL

SAS, société par actions simplifiée · MONTBONNOT-SAINT-MARTIN · SIREN 848743027 · NAF 96.09Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,08 M €
marge nette de -92,6 %
Capitaux propres
-5,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,8
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,48 M € +34,2 % -5,08 M € -0,9 % -4,33 M € -5,62 M € 2,72 M €
2023 4,08 M € +55,5 % -5,35 M € -538 k € 2,40 M €
2022 2,63 M € +308,7 % -6,11 M € -10,48 M € 1,82 M €
2021 643 k € +1276,8 % -5,08 M € -4,38 M € 1,31 M €
2020 47 k € +366,8 % -4,23 M € 704 k € 2,02 M €
2019 11 mois 10 k € -2,36 M € -1,56 M € 613 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-55,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
161 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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