Dossier d'entreprise · Firmio

TEXFI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GATIEN-DES-BOIS · SIREN 848391546 · NAF 66.30Z

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
411 k €
déposé au greffe
Résultat net
432 k €
marge nette de 105,3 %
Capitaux propres
1,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,9
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 411 k € -58,0 % 432 k € 1,1 % 271 k € 1,20 M € 2,17 M €
2023 978 k € +25,7 % 1,40 M € — — 840 k € 2,93 M €
2022 778 k € +6,9 % 298 k € — — 1,23 M € 2,64 M €
2021 728 k € +3,7 % 296 k € — — 934 k € 2,65 M €
2020 702 k € +16,0 % 248 k € — — 637 k € 2,67 M €
2019 11 mois 605 k € — 240 k € — — 387 k € 1,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
271 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
433 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (423 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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