Dossier d'entreprise · Firmio

L'ATELIER CASTELROUSSIN

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUROUX · SIREN 848386942 · NAF 15.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,01 M €
marge nette de -16,1 %
Capitaux propres
-2,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,5
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,23 M € +35,1 % -1,01 M € -0,2 % -463 k € -2,74 M € 3,63 M €
2023 4,61 M € +72,7 % -1,50 M € -1,73 M € 3,24 M €
2022 2,67 M € -5,5 % -433 k € -227 k € 1,39 M €
2021 2,83 M € -1,2 % 241 k € 206 k € 1,62 M €
2020 21 mois 2,86 M € -50 k € -34 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-463 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-797 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,67 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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