Dossier d'entreprise · Firmio

THEGADIS

SAS, société par actions simplifiée · BIARRITZ · SIREN 847690070 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
49,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
829 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
1,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 49,03 M € -0,3 % 829 k € 0,0 % 1,77 M € 1,71 M € 8,30 M €
2024 49,19 M € +9,8 % 889 k € 877 k € 10,12 M €
2023 44,79 M € +3,4 % 681 k € -12 k € 10,39 M €
2022 43,30 M € +7,2 % 71 k € -693 k € 10,63 M €
2021 40,40 M € +94,8 % 16 k € -765 k € 10,77 M €
2020 20,74 M € -188 k € -187 k € 10,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
907 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (142,02 M € de CA cumulé).

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