Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · PERPIGNAN · SIREN 847647096 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
93,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,16 M €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
-14,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×691,1
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 93,25 M € -12,5 % -2,16 M € -0,0 % -256 k € -14,54 M € 93,15 M €
2023 106,61 M € +8,0 % -10,18 M € -12,20 M € 73,00 M €
2022 98,75 M € +1841,1 % -10,86 M € -2,01 M € 55,68 M €
2021 5,09 M € +76,5 % 175 k € 270 k € 1,60 M €
2020 2,88 M € +406,5 % 74 k € 94 k € 849 k €
2019 569 k € 18 k € 26 k € 208 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-256 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-13,83 M €
soit -54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
229 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
355 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (93,25 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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