Dossier d'entreprise · Firmio

MONA GRAND HOTEL

Société à responsabilité limitée · BORMES-LES-MIMOSAS · SIREN 847621943 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-480 k €
marge nette de -16,0 %
Capitaux propres
431 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,00 M € +3,3 % -480 k € -0,2 % -230 k € 431 k € 2,76 M €
2024 2,90 M € +17,4 % 19 k € 151 k € 3,02 M €
2023 2,47 M € +13,4 % 6 k € 152 k € 3,22 M €
2022 2,18 M € +243,5 % 9 k € 151 k € 4,02 M €
2021 634 k € -160 k € 161 k € 3,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-230 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-154 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-335 k €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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