Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE

SAS, société par actions simplifiée · BEAUNE · SIREN 847498169 · NAF 55.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

6,96 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,01 M €

marge nette de 14,6 %

Capitaux propres

2,07 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

50 à 99 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×13,5

la médiane de son secteur est à 516 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	6,96 M €	+0,0 %	1,01 M €	0,1 %	1,54 M €	2,07 M €	12,44 M €
2023	6,96 M €	+69,8 %	1,02 M €	—	—	1,71 M €	12,03 M €
2021	4,10 M €	+81,0 %	554 k €	—	—	1,49 M €	9,55 M €
2020	2,26 M €	—	-306 k €	—	—	864 k €	8,92 M €
2019 1 mois	—	—	155 k €	—	—	955 k €	7,20 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,54 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,35 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,88 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,91

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

27,19

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

21 k €

soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

6 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

54 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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