Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD

SAS, société par actions simplifiée · MONTIGNY-LES-METZ · SIREN 847280138 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
674 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
6,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×145,5
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,05 M € +10,1 % 674 k € 0,0 % 5,53 M € 6,70 M € 22,81 M €
2023 25,48 M € -7,7 % 768 k € 6,65 M € 24,76 M €
2022 27,61 M € -7,3 % 1,15 M € 6,81 M € 30,60 M €
2021 29,79 M € +4,7 % 1,50 M € 7,10 M € 34,21 M €
2020 28,45 M € -5,3 % 1,61 M € 6,07 M € 36,04 M €
2019 30,04 M € +10,4 % 1,18 M € 4,77 M € 32,67 M €
2018 27,21 M € +29,9 % 1,16 M € 4,61 M € 30,04 M €
2017 20,95 M € +3,0 % 800 k € 3,59 M € 18,67 M €
2016 20,33 M € 812 k € 3,04 M € 14,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,00 M €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
308 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,31 M € de CA cumulé).

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