Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE LONGUES AYGUES

SAS, société par actions simplifiée · NEGREPELISSE · SIREN 846750271 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-226 k €
marge nette de -6,2 %
Capitaux propres
-118 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,27×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,62 M € +3,9 % -226 k € -0,1 % -92 k € -118 k € 1,41 M €
2023 3,49 M € +6,8 % -411 k € 157 k € 1,81 M €
2022 3,26 M € -7,5 % -268 k € 626 k € 1,87 M €
2021 3,53 M € +5,9 % -39 k € 948 k € 2,11 M €
2020 3,33 M € +5,4 % -3 k € 773 k € 2,01 M €
2019 3,16 M € +4,2 % 67 k € 776 k € 1,48 M €
2018 3,03 M € -194 k € 710 k € 1,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-284 k €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
156 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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